鑫元锦利定期开放(008806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.03万元 | 0.30% | 14.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 217.78万元 | 0.30% | 72.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 108.61万元 | 0.30% | 36.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 216.48万元 | 0.30% | 72.16万元 | 0.10% |