鑫元锦利定期开放 (008806.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模1,009.46万元 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-02-10) 基金经理吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3561 / 7211)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元锦利定期开放(008806) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

加载中......

鑫元锦利定期开放历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	223.00	4.46万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	203.00	353.98万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	203.00	361.77万元	--