鑫元锦利定期开放A(008806) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,012.17万 | 995.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,009.46万 | 995.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 997.83万 | 995.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 995.61万 | 995.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 999.72万 | 995.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.19亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.17亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.34亿 | 7.07亿元 | -- |