南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3140 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
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南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-07-09 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-07-08 | 1.0467元 | 1.1977元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.1975元 |
| 2026-07-06 | 1.0465元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.1971元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.1972元 |
| 2026-07-01 | 1.0461元 | 1.1971元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-06-29 | 1.0469元 | 1.1979元 |
| 2026-06-26 | 1.0463元 | 1.1973元 |
| 2026-06-25 | 1.0461元 | 1.1971元 |
| 2026-06-24 | 1.0458元 | 1.1968元 |
| 2026-06-23 | 1.0457元 | 1.1967元 |
| 2026-06-22 | 1.0458元 | 1.1968元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.1968元 |
| 2026-06-17 | 1.0456元 | 1.1966元 |
| 2026-06-16 | 1.0451元 | 1.1961元 |
| 2026-06-15 | 1.0445元 | 1.1955元 |
| 2026-06-12 | 1.0445元 | 1.1955元 |
| 2026-06-11 | 1.0442元 | 1.1952元 |
| 2026-06-10 | 1.0445元 | 1.1955元 |
| 2026-06-09 | 1.0449元 | 1.1959元 |
| 2026-06-08 | 1.0453元 | 1.1963元 |
| 2026-06-05 | 1.0455元 | 1.1965元 |
| 2026-06-04 | 1.0458元 | 1.1968元 |
| 2026-06-03 | 1.0456元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.1968元 |
| 2026-06-01 | 1.0459元 | 1.1969元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.1967元 |
| 2026-05-28 | 1.0456元 | 1.1966元 |
| 2026-05-27 | 1.0455元 | 1.1965元 |
| 2026-05-26 | 1.0448元 | 1.1958元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.1953元 |
| 2026-05-22 | 1.0441元 | 1.1951元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.1951元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.1952元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.0437元 | 1.1947元 |
| 2026-05-15 | 1.0435元 | 1.1945元 |
| 2026-05-14 | 1.0435元 | 1.1945元 |
| 2026-05-13 | 1.0435元 | 1.1945元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.1944元 |
| 2026-05-11 | 1.0432元 | 1.1942元 |
| 2026-05-08 | 1.0429元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2026-05-06 | 1.0426元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 1.1940元 |
| 2026-04-28 | 1.0424元 | 1.1934元 |