南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0486元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3146 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
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南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 9.53亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 9.65亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 13.65亿 | 13.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 16.45亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 24.58亿 | 23.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 29.75亿 | 28.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 32.51亿 | 31.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 28.50亿 | 27.78亿元 | -- |