南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3203 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
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南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0456元 | 1.1966元 |
| 2026-05-27 | 1.0455元 | 1.1965元 |
| 2026-05-26 | 1.0448元 | 1.1958元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.1953元 |
| 2026-05-22 | 1.0441元 | 1.1951元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.1951元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.1952元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.0437元 | 1.1947元 |
| 2026-05-15 | 1.0435元 | 1.1945元 |
| 2026-05-14 | 1.0435元 | 1.1945元 |
| 2026-05-13 | 1.0435元 | 1.1945元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.1944元 |
| 2026-05-11 | 1.0432元 | 1.1942元 |
| 2026-05-08 | 1.0429元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2026-05-06 | 1.0426元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 1.1940元 |
| 2026-04-28 | 1.0424元 | 1.1934元 |
| 2026-04-27 | 1.0421元 | 1.1931元 |
| 2026-04-24 | 1.0422元 | 1.1932元 |
| 2026-04-23 | 1.0424元 | 1.1934元 |
| 2026-04-22 | 1.0427元 | 1.1937元 |
| 2026-04-21 | 1.0574元 | 1.1934元 |
| 2026-04-20 | 1.0572元 | 1.1932元 |
| 2026-04-17 | 1.0570元 | 1.1930元 |
| 2026-04-16 | 1.0564元 | 1.1924元 |
| 2026-04-15 | 1.0562元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.0562元 | 1.1922元 |
| 2026-04-13 | 1.0560元 | 1.1920元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.1915元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.1910元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.1912元 |
| 2026-04-07 | 1.0549元 | 1.1909元 |
| 2026-04-03 | 1.0545元 | 1.1905元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.1900元 |
| 2026-04-01 | 1.0538元 | 1.1898元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.1901元 |
| 2026-03-30 | 1.0543元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.0534元 | 1.1894元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.1892元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.1892元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.1891元 |
| 2026-03-23 | 1.0528元 | 1.1888元 |
| 2026-03-20 | 1.0527元 | 1.1887元 |
| 2026-03-19 | 1.0526元 | 1.1886元 |
| 2026-03-18 | 1.0528元 | 1.1888元 |
| 2026-03-17 | 1.0522元 | 1.1882元 |
| 2026-03-16 | 1.0519元 | 1.1879元 |