南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0534元 (2026-03-27) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3079 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
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南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0534元 | 1.1894元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.1892元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.1892元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.1891元 |
| 2026-03-23 | 1.0528元 | 1.1888元 |
| 2026-03-20 | 1.0527元 | 1.1887元 |
| 2026-03-19 | 1.0526元 | 1.1886元 |
| 2026-03-18 | 1.0528元 | 1.1888元 |
| 2026-03-17 | 1.0522元 | 1.1882元 |
| 2026-03-16 | 1.0519元 | 1.1879元 |
| 2026-03-13 | 1.0521元 | 1.1881元 |
| 2026-03-12 | 1.0521元 | 1.1881元 |
| 2026-03-11 | 1.0516元 | 1.1876元 |
| 2026-03-10 | 1.0515元 | 1.1875元 |
| 2026-03-09 | 1.0514元 | 1.1874元 |
| 2026-03-06 | 1.0522元 | 1.1882元 |
| 2026-03-05 | 1.0522元 | 1.1882元 |
| 2026-03-04 | 1.0520元 | 1.1880元 |
| 2026-03-03 | 1.0515元 | 1.1875元 |
| 2026-03-02 | 1.0514元 | 1.1874元 |
| 2026-02-27 | 1.0505元 | 1.1865元 |
| 2026-02-26 | 1.0502元 | 1.1862元 |
| 2026-02-25 | 1.0508元 | 1.1868元 |
| 2026-02-24 | 1.0512元 | 1.1872元 |
| 2026-02-13 | 1.0508元 | 1.1868元 |
| 2026-02-12 | 1.0508元 | 1.1868元 |
| 2026-02-11 | 1.0505元 | 1.1865元 |
| 2026-02-10 | 1.0504元 | 1.1864元 |
| 2026-02-09 | 1.0505元 | 1.1865元 |
| 2026-02-06 | 1.0499元 | 1.1859元 |
| 2026-02-05 | 1.0497元 | 1.1857元 |
| 2026-02-04 | 1.0494元 | 1.1854元 |
| 2026-02-03 | 1.0493元 | 1.1853元 |
| 2026-02-02 | 1.0493元 | 1.1853元 |
| 2026-01-30 | 1.0492元 | 1.1852元 |
| 2026-01-29 | 1.0492元 | 1.1852元 |
| 2026-01-28 | 1.0492元 | 1.1852元 |
| 2026-01-27 | 1.0489元 | 1.1849元 |
| 2026-01-26 | 1.0490元 | 1.1850元 |
| 2026-01-23 | 1.0489元 | 1.1849元 |
| 2026-01-22 | 1.0487元 | 1.1847元 |
| 2026-01-21 | 1.0487元 | 1.1847元 |
| 2026-01-20 | 1.0487元 | 1.1847元 |
| 2026-01-19 | 1.0486元 | 1.1846元 |
| 2026-01-16 | 1.0485元 | 1.1845元 |
| 2026-01-15 | 1.0484元 | 1.1844元 |
| 2026-01-14 | 1.0483元 | 1.1843元 |
| 2026-01-13 | 1.0483元 | 1.1843元 |
| 2026-01-12 | 1.0483元 | 1.1843元 |
| 2026-01-09 | 1.0480元 | 1.1840元 |