南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0481元 (2025-12-18) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2938 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
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南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0481元 | 1.1841元 |
| 2025-12-17 | 1.0479元 | 1.1839元 |
| 2025-12-16 | 1.0474元 | 1.1834元 |
| 2025-12-15 | 1.0473元 | 1.1833元 |
| 2025-12-12 | 1.0477元 | 1.1837元 |
| 2025-12-11 | 1.0479元 | 1.1839元 |
| 2025-12-10 | 1.0477元 | 1.1837元 |
| 2025-12-09 | 1.0475元 | 1.1835元 |
| 2025-12-08 | 1.0472元 | 1.1832元 |
| 2025-12-05 | 1.0471元 | 1.1831元 |
| 2025-12-04 | 1.0467元 | 1.1827元 |
| 2025-12-03 | 1.0474元 | 1.1834元 |
| 2025-12-02 | 1.0475元 | 1.1835元 |
| 2025-12-01 | 1.0477元 | 1.1837元 |
| 2025-11-28 | 1.0476元 | 1.1836元 |
| 2025-11-27 | 1.0472元 | 1.1832元 |
| 2025-11-26 | 1.0475元 | 1.1835元 |
| 2025-11-25 | 1.0479元 | 1.1839元 |
| 2025-11-24 | 1.0481元 | 1.1841元 |
| 2025-11-21 | 1.0480元 | 1.1840元 |
| 2025-11-20 | 1.0480元 | 1.1840元 |
| 2025-11-19 | 1.0479元 | 1.1839元 |
| 2025-11-18 | 1.0480元 | 1.1840元 |
| 2025-11-17 | 1.0480元 | 1.1840元 |
| 2025-11-14 | 1.0478元 | 1.1838元 |
| 2025-11-13 | 1.0477元 | 1.1837元 |
| 2025-11-12 | 1.0478元 | 1.1838元 |
| 2025-11-11 | 1.0476元 | 1.1836元 |
| 2025-11-10 | 1.0475元 | 1.1835元 |
| 2025-11-07 | 1.0472元 | 1.1832元 |
| 2025-11-06 | 1.0473元 | 1.1833元 |
| 2025-11-05 | 1.0477元 | 1.1837元 |
| 2025-11-04 | 1.0476元 | 1.1836元 |
| 2025-11-03 | 1.0477元 | 1.1837元 |
| 2025-10-31 | 1.0476元 | 1.1836元 |
| 2025-10-30 | 1.0470元 | 1.1830元 |
| 2025-10-29 | 1.0465元 | 1.1825元 |
| 2025-10-28 | 1.0463元 | 1.1823元 |
| 2025-10-27 | 1.0454元 | 1.1814元 |
| 2025-10-24 | 1.0451元 | 1.1811元 |
| 2025-10-23 | 1.0453元 | 1.1813元 |
| 2025-10-22 | 1.0454元 | 1.1814元 |
| 2025-10-21 | 1.0453元 | 1.1813元 |
| 2025-10-20 | 1.0451元 | 1.1811元 |
| 2025-10-17 | 1.0455元 | 1.1815元 |
| 2025-10-16 | 1.0449元 | 1.1809元 |
| 2025-10-15 | 1.0446元 | 1.1806元 |
| 2025-10-14 | 1.0447元 | 1.1807元 |
| 2025-10-13 | 1.0446元 | 1.1806元 |
| 2025-10-10 | 1.0443元 | 1.1803元 |