南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0486元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3146 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
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南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0486元 | 1.1996元 |
| 2026-08-27 | 1.0486元 | 1.1996元 |
| 2026-08-26 | 1.0489元 | 1.1999元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.2000元 |
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.2001元 |
| 2026-08-21 | 1.0487元 | 1.1997元 |
| 2026-08-20 | 1.0487元 | 1.1997元 |
| 2026-08-19 | 1.0488元 | 1.1998元 |
| 2026-08-18 | 1.0491元 | 1.2001元 |
| 2026-08-17 | 1.0488元 | 1.1998元 |
| 2026-08-14 | 1.0486元 | 1.1996元 |
| 2026-08-13 | 1.0486元 | 1.1996元 |
| 2026-08-12 | 1.0483元 | 1.1993元 |
| 2026-08-11 | 1.0483元 | 1.1993元 |
| 2026-08-10 | 1.0486元 | 1.1996元 |
| 2026-08-07 | 1.0482元 | 1.1992元 |
| 2026-08-06 | 1.0479元 | 1.1989元 |
| 2026-08-05 | 1.0478元 | 1.1988元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.1988元 |
| 2026-08-03 | 1.0477元 | 1.1987元 |
| 2026-07-31 | 1.0476元 | 1.1986元 |
| 2026-07-30 | 1.0475元 | 1.1985元 |
| 2026-07-29 | 1.0472元 | 1.1982元 |
| 2026-07-28 | 1.0471元 | 1.1981元 |
| 2026-07-27 | 1.0472元 | 1.1982元 |
| 2026-07-24 | 1.0472元 | 1.1982元 |
| 2026-07-23 | 1.0471元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.0471元 | 1.1981元 |
| 2026-07-21 | 1.0468元 | 1.1978元 |
| 2026-07-20 | 1.0467元 | 1.1977元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-07-15 | 1.0467元 | 1.1977元 |
| 2026-07-14 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.1975元 |
| 2026-07-10 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-07-09 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-07-08 | 1.0467元 | 1.1977元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.1975元 |
| 2026-07-06 | 1.0465元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.1971元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.1972元 |
| 2026-07-01 | 1.0461元 | 1.1971元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-06-29 | 1.0469元 | 1.1979元 |
| 2026-06-26 | 1.0463元 | 1.1973元 |
| 2026-06-25 | 1.0461元 | 1.1971元 |
| 2026-06-24 | 1.0458元 | 1.1968元 |
| 2026-06-23 | 1.0457元 | 1.1967元 |
| 2026-06-22 | 1.0458元 | 1.1968元 |