南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3191 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0.015 元 | 9.16亿 | 1,373.69万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.003 元 | 28.59亿 | 857.68万元 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.01 元 | 24.58亿 | 2,458.22万元 | 0.98% | 2.43% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.015 元 | 10.05亿 | 1,507.23万元 | 1.45% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.02 元 | 5.72亿 | 1,143.19万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |