南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0488元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3141 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07% | 98.93% | 622.00 | 153.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20% | 98.80% | 775.00 | 176.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10% | 98.90% | 1,199.00 | 204.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47% | 98.53% | 1,611.00 | 201.78万元 | -- |