南方骏元中短期利率债债券A (008761.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0486元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3146 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方骏元中短期利率债债券A(008761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 448.34万元 | 0.30% | 74.72万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 645.26万元 | 0.30% | 107.54万元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |