南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.1894元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.1897元 |
| 2026-06-03 | 1.0366元 | 1.1895元 |
| 2026-06-02 | 1.0366元 | 1.1895元 |
| 2026-06-01 | 1.0364元 | 1.1893元 |
| 2026-05-29 | 1.0358元 | 1.1887元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.1884元 |
| 2026-05-27 | 1.0352元 | 1.1881元 |
| 2026-05-26 | 1.0347元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.1872元 |
| 2026-05-22 | 1.0340元 | 1.1869元 |
| 2026-05-21 | 1.0339元 | 1.1868元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.0334元 | 1.1863元 |
| 2026-05-18 | 1.0328元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.0324元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.1853元 |
| 2026-05-13 | 1.0324元 | 1.1853元 |
| 2026-05-12 | 1.0320元 | 1.1849元 |
| 2026-05-11 | 1.0316元 | 1.1845元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.1838元 |
| 2026-04-30 | 1.0312元 | 1.1841元 |
| 2026-04-29 | 1.0313元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.1839元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.1835元 |
| 2026-04-24 | 1.0310元 | 1.1839元 |
| 2026-04-23 | 1.0313元 | 1.1842元 |
| 2026-04-22 | 1.0315元 | 1.1844元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.1839元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.1836元 |
| 2026-04-17 | 1.0304元 | 1.1833元 |
| 2026-04-16 | 1.0300元 | 1.1829元 |
| 2026-04-15 | 1.0300元 | 1.1829元 |
| 2026-04-14 | 1.0298元 | 1.1827元 |
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.1824元 |
| 2026-04-10 | 1.0293元 | 1.1822元 |
| 2026-04-09 | 1.0290元 | 1.1819元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.1818元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.1816元 |
| 2026-04-03 | 1.0279元 | 1.1808元 |
| 2026-04-02 | 1.0273元 | 1.1802元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.1792元 |
| 2026-03-31 | 1.0262元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.0258元 | 1.1787元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.1781元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.1777元 |
| 2026-03-25 | 1.0245元 | 1.1774元 |
| 2026-03-24 | 1.0242元 | 1.1771元 |