南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0406元 | 1.1935元 |
| 2026-08-27 | 1.0409元 | 1.1938元 |
| 2026-08-26 | 1.0415元 | 1.1944元 |
| 2026-08-25 | 1.0417元 | 1.1946元 |
| 2026-08-24 | 1.0417元 | 1.1946元 |
| 2026-08-21 | 1.0411元 | 1.1940元 |
| 2026-08-20 | 1.0413元 | 1.1942元 |
| 2026-08-19 | 1.0417元 | 1.1946元 |
| 2026-08-18 | 1.0423元 | 1.1952元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.1946元 |
| 2026-08-14 | 1.0415元 | 1.1944元 |
| 2026-08-13 | 1.0414元 | 1.1943元 |
| 2026-08-12 | 1.0410元 | 1.1939元 |
| 2026-08-11 | 1.0409元 | 1.1938元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.1939元 |
| 2026-08-07 | 1.0403元 | 1.1932元 |
| 2026-08-06 | 1.0397元 | 1.1926元 |
| 2026-08-05 | 1.0396元 | 1.1925元 |
| 2026-08-04 | 1.0396元 | 1.1925元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.1924元 |
| 2026-07-31 | 1.0393元 | 1.1922元 |
| 2026-07-30 | 1.0391元 | 1.1920元 |
| 2026-07-29 | 1.0386元 | 1.1915元 |
| 2026-07-28 | 1.0387元 | 1.1916元 |
| 2026-07-27 | 1.0388元 | 1.1917元 |
| 2026-07-24 | 1.0387元 | 1.1916元 |
| 2026-07-23 | 1.0385元 | 1.1914元 |
| 2026-07-22 | 1.0384元 | 1.1913元 |
| 2026-07-21 | 1.0376元 | 1.1905元 |
| 2026-07-20 | 1.0375元 | 1.1904元 |
| 2026-07-17 | 1.0376元 | 1.1905元 |
| 2026-07-16 | 1.0372元 | 1.1901元 |
| 2026-07-15 | 1.0373元 | 1.1902元 |
| 2026-07-14 | 1.0371元 | 1.1900元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.1899元 |
| 2026-07-10 | 1.0372元 | 1.1901元 |
| 2026-07-09 | 1.0371元 | 1.1900元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.1900元 |
| 2026-07-07 | 1.0366元 | 1.1895元 |
| 2026-07-06 | 1.0366元 | 1.1895元 |
| 2026-07-03 | 1.0359元 | 1.1888元 |
| 2026-07-02 | 1.0361元 | 1.1890元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.1888元 |
| 2026-06-30 | 1.0369元 | 1.1898元 |
| 2026-06-29 | 1.0371元 | 1.1900元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.1893元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.1891元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.1883元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.1888元 |