南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0142元 | 1.1671元 |
| 2025-12-16 | 1.0133元 | 1.1662元 |
| 2025-12-15 | 1.0132元 | 1.1661元 |
| 2025-12-12 | 1.0143元 | 1.1672元 |
| 2025-12-11 | 1.0146元 | 1.1675元 |
| 2025-12-10 | 1.0138元 | 1.1667元 |
| 2025-12-09 | 1.0134元 | 1.1663元 |
| 2025-12-08 | 1.0128元 | 1.1657元 |
| 2025-12-05 | 1.0131元 | 1.1660元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.1657元 |
| 2025-12-03 | 1.0145元 | 1.1674元 |
| 2025-12-02 | 1.0149元 | 1.1678元 |
| 2025-12-01 | 1.0154元 | 1.1683元 |
| 2025-11-28 | 1.0152元 | 1.1681元 |
| 2025-11-27 | 1.0148元 | 1.1677元 |
| 2025-11-26 | 1.0154元 | 1.1683元 |
| 2025-11-25 | 1.0167元 | 1.1696元 |
| 2025-11-24 | 1.0172元 | 1.1701元 |
| 2025-11-21 | 1.0172元 | 1.1701元 |
| 2025-11-20 | 1.0374元 | 1.1703元 |
| 2025-11-19 | 1.0374元 | 1.1703元 |
| 2025-11-18 | 1.0376元 | 1.1705元 |
| 2025-11-17 | 1.0373元 | 1.1702元 |
| 2025-11-14 | 1.0369元 | 1.1698元 |
| 2025-11-13 | 1.0369元 | 1.1698元 |
| 2025-11-12 | 1.0370元 | 1.1699元 |
| 2025-11-11 | 1.0365元 | 1.1694元 |
| 2025-11-10 | 1.0361元 | 1.1690元 |
| 2025-11-07 | 1.0359元 | 1.1688元 |
| 2025-11-06 | 1.0365元 | 1.1694元 |
| 2025-11-05 | 1.0373元 | 1.1702元 |
| 2025-11-04 | 1.0369元 | 1.1698元 |
| 2025-11-03 | 1.0367元 | 1.1696元 |
| 2025-10-31 | 1.0363元 | 1.1692元 |
| 2025-10-30 | 1.0352元 | 1.1681元 |
| 2025-10-29 | 1.0344元 | 1.1673元 |
| 2025-10-28 | 1.0340元 | 1.1669元 |
| 2025-10-27 | 1.0327元 | 1.1656元 |
| 2025-10-24 | 1.0321元 | 1.1650元 |
| 2025-10-23 | 1.0322元 | 1.1651元 |
| 2025-10-22 | 1.0320元 | 1.1649元 |
| 2025-10-21 | 1.0316元 | 1.1645元 |
| 2025-10-20 | 1.0312元 | 1.1641元 |
| 2025-10-17 | 1.0313元 | 1.1642元 |
| 2025-10-16 | 1.0301元 | 1.1630元 |
| 2025-10-15 | 1.0294元 | 1.1623元 |
| 2025-10-14 | 1.0295元 | 1.1624元 |
| 2025-10-13 | 1.0293元 | 1.1622元 |
| 2025-10-10 | 1.0281元 | 1.1610元 |
| 2025-10-09 | 1.0281元 | 1.1610元 |