南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.1824元 |
| 2026-04-10 | 1.0293元 | 1.1822元 |
| 2026-04-09 | 1.0290元 | 1.1819元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.1818元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.1816元 |
| 2026-04-03 | 1.0279元 | 1.1808元 |
| 2026-04-02 | 1.0273元 | 1.1802元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.1792元 |
| 2026-03-31 | 1.0262元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.0258元 | 1.1787元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.1781元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.1777元 |
| 2026-03-25 | 1.0245元 | 1.1774元 |
| 2026-03-24 | 1.0242元 | 1.1771元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.1768元 |
| 2026-03-20 | 1.0240元 | 1.1769元 |
| 2026-03-19 | 1.0239元 | 1.1768元 |
| 2026-03-18 | 1.0236元 | 1.1765元 |
| 2026-03-17 | 1.0231元 | 1.1760元 |
| 2026-03-16 | 1.0228元 | 1.1757元 |
| 2026-03-13 | 1.0228元 | 1.1757元 |
| 2026-03-12 | 1.0226元 | 1.1755元 |
| 2026-03-11 | 1.0224元 | 1.1753元 |
| 2026-03-10 | 1.0221元 | 1.1750元 |
| 2026-03-09 | 1.0218元 | 1.1747元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.1753元 |
| 2026-03-05 | 1.0223元 | 1.1752元 |
| 2026-03-04 | 1.0221元 | 1.1750元 |
| 2026-03-03 | 1.0218元 | 1.1747元 |
| 2026-03-02 | 1.0218元 | 1.1747元 |
| 2026-02-27 | 1.0210元 | 1.1739元 |
| 2026-02-26 | 1.0208元 | 1.1737元 |
| 2026-02-25 | 1.0212元 | 1.1741元 |
| 2026-02-24 | 1.0215元 | 1.1744元 |
| 2026-02-13 | 1.0209元 | 1.1738元 |
| 2026-02-12 | 1.0208元 | 1.1737元 |
| 2026-02-11 | 1.0205元 | 1.1734元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.1730元 |
| 2026-02-09 | 1.0199元 | 1.1728元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.1723元 |
| 2026-02-05 | 1.0189元 | 1.1718元 |
| 2026-02-04 | 1.0187元 | 1.1716元 |
| 2026-02-03 | 1.0190元 | 1.1719元 |
| 2026-02-02 | 1.0191元 | 1.1720元 |
| 2026-01-30 | 1.0190元 | 1.1719元 |
| 2026-01-29 | 1.0190元 | 1.1719元 |
| 2026-01-28 | 1.0190元 | 1.1719元 |
| 2026-01-27 | 1.0189元 | 1.1718元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.1720元 |
| 2026-01-23 | 1.0188元 | 1.1717元 |