南方尊利一年定开债券发起 (008745.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-02-26总资产规模20.40亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0133元 (2025-12-16) 基金经理李璇史博文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3810 / 7127)
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南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.02 元	19.86亿	3,972.37万元	1.93%	3.83%
2025-08-28	2025-08-28	0.02 元	19.84亿	3,968.77万元	1.90%	3.83%
2024-02-23	2024-02-23	0.052 元	7.82亿	4,067.78万元	4.88%	4.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。