南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 309.19万元 | 0.30% | 84.76万元 | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 525.08万元 | 0.30% | 175.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 216.82万元 | 0.30% | 72.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 201.76万元 | 0.30% | 67.25万元 | 0.10% |