南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0372元 | 1.1901元 |
| 2026-07-09 | 1.0371元 | 1.1900元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.1900元 |
| 2026-07-07 | 1.0366元 | 1.1895元 |
| 2026-07-06 | 1.0366元 | 1.1895元 |
| 2026-07-03 | 1.0359元 | 1.1888元 |
| 2026-07-02 | 1.0361元 | 1.1890元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.1888元 |
| 2026-06-30 | 1.0369元 | 1.1898元 |
| 2026-06-29 | 1.0371元 | 1.1900元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.1893元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.1891元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.1883元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.1888元 |
| 2026-06-18 | 1.0359元 | 1.1888元 |
| 2026-06-17 | 1.0356元 | 1.1885元 |
| 2026-06-16 | 1.0349元 | 1.1878元 |
| 2026-06-15 | 1.0341元 | 1.1870元 |
| 2026-06-12 | 1.0337元 | 1.1866元 |
| 2026-06-11 | 1.0333元 | 1.1862元 |
| 2026-06-10 | 1.0345元 | 1.1874元 |
| 2026-06-09 | 1.0352元 | 1.1881元 |
| 2026-06-08 | 1.0359元 | 1.1888元 |
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.1894元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.1897元 |
| 2026-06-03 | 1.0366元 | 1.1895元 |
| 2026-06-02 | 1.0366元 | 1.1895元 |
| 2026-06-01 | 1.0364元 | 1.1893元 |
| 2026-05-29 | 1.0358元 | 1.1887元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.1884元 |
| 2026-05-27 | 1.0352元 | 1.1881元 |
| 2026-05-26 | 1.0347元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.1872元 |
| 2026-05-22 | 1.0340元 | 1.1869元 |
| 2026-05-21 | 1.0339元 | 1.1868元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.0334元 | 1.1863元 |
| 2026-05-18 | 1.0328元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.0324元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.1853元 |
| 2026-05-13 | 1.0324元 | 1.1853元 |
| 2026-05-12 | 1.0320元 | 1.1849元 |
| 2026-05-11 | 1.0316元 | 1.1845元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.1838元 |
| 2026-04-30 | 1.0312元 | 1.1841元 |
| 2026-04-29 | 1.0313元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.1839元 |