中欧同益债券(008739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1757元 | 1.2002元 |
| 2026-01-15 | 1.1739元 | 1.1984元 |
| 2026-01-14 | 1.1735元 | 1.1980元 |
| 2026-01-13 | 1.1729元 | 1.1974元 |
| 2026-01-12 | 1.1747元 | 1.1992元 |
| 2026-01-09 | 1.1719元 | 1.1964元 |
| 2026-01-08 | 1.1706元 | 1.1951元 |
| 2026-01-07 | 1.1687元 | 1.1932元 |
| 2026-01-06 | 1.1680元 | 1.1925元 |
| 2026-01-05 | 1.1661元 | 1.1906元 |
| 2025-12-31 | 1.1632元 | 1.1877元 |
| 2025-12-30 | 1.1627元 | 1.1872元 |
| 2025-12-26 | 1.1635元 | 1.1880元 |
| 2025-12-19 | 1.1613元 | 1.1858元 |
| 2025-12-12 | 1.1605元 | 1.1850元 |
| 2025-12-05 | 1.1599元 | 1.1844元 |
| 2025-11-28 | 1.1611元 | 1.1856元 |
| 2025-11-21 | 1.1621元 | 1.1866元 |
| 2025-11-14 | 1.1643元 | 1.1888元 |
| 2025-11-07 | 1.1632元 | 1.1877元 |
| 2025-10-31 | 1.1630元 | 1.1875元 |
| 2025-10-24 | 1.1588元 | 1.1833元 |
| 2025-10-17 | 1.1571元 | 1.1816元 |
| 2025-10-10 | 1.1578元 | 1.1823元 |
| 2025-09-30 | 1.1567元 | 1.1812元 |
| 2025-09-26 | 1.1548元 | 1.1793元 |
| 2025-09-19 | 1.1548元 | 1.1793元 |
| 2025-09-12 | 1.1564元 | 1.1809元 |
| 2025-09-05 | 1.1585元 | 1.1830元 |
| 2025-08-29 | 1.1571元 | 1.1816元 |
| 2025-08-22 | 1.1609元 | 1.1854元 |
| 2025-08-15 | 1.1598元 | 1.1843元 |
| 2025-08-08 | 1.1592元 | 1.1837元 |
| 2025-08-01 | 1.1541元 | 1.1786元 |
| 2025-07-25 | 1.1539元 | 1.1784元 |
| 2025-07-18 | 1.1550元 | 1.1795元 |
| 2025-07-11 | 1.1524元 | 1.1769元 |
| 2025-07-04 | 1.1521元 | 1.1766元 |
| 2025-06-30 | 1.1508元 | 1.1753元 |
| 2025-06-27 | 1.1499元 | 1.1744元 |
| 2025-06-20 | 1.1459元 | 1.1704元 |
| 2025-06-13 | 1.1453元 | 1.1698元 |
| 2025-06-06 | 1.1442元 | 1.1687元 |
| 2025-05-30 | 1.1416元 | 1.1661元 |
| 2025-05-23 | 1.1419元 | 1.1664元 |
| 2025-05-16 | 1.1408元 | 1.1653元 |
| 2025-05-09 | 1.1403元 | 1.1648元 |
| 2025-04-30 | 1.1374元 | 1.1619元 |
| 2025-04-25 | 1.1353元 | 1.1598元 |
| 2025-04-18 | 1.1339元 | 1.1584元 |