中欧同益债券(008739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.01万元 | 0.30% | 28.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 164.50万元 | 0.30% | 54.83万元 | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.85万元 | 0.30% | 26.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.94万元 | 0.30% | 51.98万元 | 0.10% |