中欧同益债券 (008739.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-31总资产规模5.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1281元 (2026-02-13) 基金经理苏佳李泽南董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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中欧同益债券(008739) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-26	2026-01-26	0.0527 元	5.04亿	2,654.44万元	4.46%	4.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。