中欧同益债券(008739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1288元 | 1.2060元 |
| 2026-07-24 | 1.1270元 | 1.2042元 |
| 2026-07-17 | 1.1256元 | 1.2028元 |
| 2026-07-10 | 1.1271元 | 1.2043元 |
| 2026-07-03 | 1.1275元 | 1.2047元 |
| 2026-06-30 | 1.1279元 | 1.2051元 |
| 2026-06-26 | 1.1250元 | 1.2022元 |
| 2026-06-18 | 1.1266元 | 1.2038元 |
| 2026-06-12 | 1.1250元 | 1.2022元 |
| 2026-06-05 | 1.1254元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.1254元 | 1.2026元 |
| 2026-05-22 | 1.1257元 | 1.2029元 |
| 2026-05-15 | 1.1253元 | 1.2025元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.2052元 |
| 2026-04-30 | 1.1268元 | 1.2040元 |
| 2026-04-24 | 1.1264元 | 1.2036元 |
| 2026-04-17 | 1.1262元 | 1.2034元 |
| 2026-04-10 | 1.1222元 | 1.1994元 |
| 2026-04-03 | 1.1177元 | 1.1949元 |
| 2026-03-27 | 1.1189元 | 1.1961元 |
| 2026-03-20 | 1.1175元 | 1.1947元 |
| 2026-03-13 | 1.1224元 | 1.1996元 |
| 2026-03-06 | 1.1262元 | 1.2034元 |
| 2026-02-27 | 1.1275元 | 1.2047元 |
| 2026-02-13 | 1.1281元 | 1.2053元 |
| 2026-02-06 | 1.1244元 | 1.2016元 |
| 2026-01-30 | 1.1247元 | 1.2019元 |
| 2026-01-23 | 1.1820元 | 1.2065元 |
| 2026-01-16 | 1.1757元 | 1.2002元 |
| 2026-01-15 | 1.1739元 | 1.1984元 |
| 2026-01-14 | 1.1735元 | 1.1980元 |
| 2026-01-13 | 1.1729元 | 1.1974元 |
| 2026-01-12 | 1.1747元 | 1.1992元 |
| 2026-01-09 | 1.1719元 | 1.1964元 |
| 2026-01-08 | 1.1706元 | 1.1951元 |
| 2026-01-07 | 1.1687元 | 1.1932元 |
| 2026-01-06 | 1.1680元 | 1.1925元 |
| 2026-01-05 | 1.1661元 | 1.1906元 |
| 2025-12-31 | 1.1632元 | 1.1877元 |
| 2025-12-30 | 1.1627元 | 1.1872元 |
| 2025-12-26 | 1.1635元 | 1.1880元 |
| 2025-12-19 | 1.1613元 | 1.1858元 |
| 2025-12-12 | 1.1605元 | 1.1850元 |
| 2025-12-05 | 1.1599元 | 1.1844元 |
| 2025-11-28 | 1.1611元 | 1.1856元 |
| 2025-11-21 | 1.1621元 | 1.1866元 |
| 2025-11-14 | 1.1643元 | 1.1888元 |
| 2025-11-07 | 1.1632元 | 1.1877元 |
| 2025-10-31 | 1.1630元 | 1.1875元 |
| 2025-10-24 | 1.1588元 | 1.1833元 |