中欧同益债券(008739) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5.83亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5.80亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.69亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5.65亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.50亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.51亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.42亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.33亿 | 5.04亿元 | -- |