交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8416元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (978 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银科锐科技创新混合A(008734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-08-27 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2026-08-26 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-08-25 | 2.7833元 | 2.7833元 |
| 2026-08-24 | 2.8123元 | 2.8123元 |
| 2026-08-21 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-08-20 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2026-08-19 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-08-18 | 3.0599元 | 3.0599元 |
| 2026-08-17 | 3.0467元 | 3.0467元 |
| 2026-08-14 | 2.9039元 | 2.9039元 |
| 2026-08-13 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-08-12 | 2.8955元 | 2.8955元 |
| 2026-08-11 | 2.8428元 | 2.8428元 |
| 2026-08-10 | 2.8517元 | 2.8517元 |
| 2026-08-07 | 2.8638元 | 2.8638元 |
| 2026-08-06 | 2.7791元 | 2.7791元 |
| 2026-08-05 | 2.7513元 | 2.7513元 |
| 2026-08-04 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-08-03 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-07-31 | 2.6116元 | 2.6116元 |
| 2026-07-30 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-07-29 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2026-07-28 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-07-27 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2026-07-24 | 2.8669元 | 2.8669元 |
| 2026-07-23 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-07-22 | 2.9464元 | 2.9464元 |
| 2026-07-21 | 3.0197元 | 3.0197元 |
| 2026-07-20 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-07-17 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-07-16 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-07-15 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2026-07-14 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-07-13 | 3.2227元 | 3.2227元 |
| 2026-07-10 | 3.3787元 | 3.3787元 |
| 2026-07-09 | 3.6189元 | 3.6189元 |
| 2026-07-08 | 3.3586元 | 3.3586元 |
| 2026-07-07 | 3.3324元 | 3.3324元 |
| 2026-07-06 | 3.3508元 | 3.3508元 |
| 2026-07-03 | 3.3977元 | 3.3977元 |
| 2026-07-02 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-07-01 | 3.7094元 | 3.7094元 |
| 2026-06-30 | 3.7575元 | 3.7575元 |
| 2026-06-29 | 3.5662元 | 3.5662元 |
| 2026-06-26 | 3.4619元 | 3.4619元 |
| 2026-06-25 | 3.5183元 | 3.5183元 |
| 2026-06-24 | 3.3985元 | 3.3985元 |
| 2026-06-23 | 3.2364元 | 3.2364元 |
| 2026-06-22 | 3.2976元 | 3.2976元 |