交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8068元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (951 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 6.71亿 | 92.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,509.37万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 3,509.37万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,216.95万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 436.90万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.69亿 | 92.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.93万 | 0.18% |
| 采矿业 | 2.49万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.0010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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