交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8891元 (2026-02-13) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率136.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2279 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 167.56万元 | 1.20% | 27.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 434.40万元 | 1.20% | 72.40万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 244.60万元 | 1.20% | 40.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |