交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8068元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (951 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 344.33万元 | 1.20% | 57.39万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 167.56万元 | 1.20% | 27.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 434.40万元 | 1.20% | 72.40万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |