交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3324元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (970 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.3324元 | 3.3324元 |
| 2026-07-06 | 3.3508元 | 3.3508元 |
| 2026-07-03 | 3.3977元 | 3.3977元 |
| 2026-07-02 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-07-01 | 3.7094元 | 3.7094元 |
| 2026-06-30 | 3.7575元 | 3.7575元 |
| 2026-06-29 | 3.5662元 | 3.5662元 |
| 2026-06-26 | 3.4619元 | 3.4619元 |
| 2026-06-25 | 3.5183元 | 3.5183元 |
| 2026-06-24 | 3.3985元 | 3.3985元 |
| 2026-06-23 | 3.2364元 | 3.2364元 |
| 2026-06-22 | 3.2976元 | 3.2976元 |
| 2026-06-18 | 3.2165元 | 3.2165元 |
| 2026-06-17 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-06-16 | 2.9487元 | 2.9487元 |
| 2026-06-15 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2026-06-12 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-06-11 | 2.7062元 | 2.7062元 |
| 2026-06-10 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2026-06-09 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-06-08 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-05 | 2.6868元 | 2.6868元 |
| 2026-06-04 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-06-03 | 2.7408元 | 2.7408元 |
| 2026-06-02 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-06-01 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-05-29 | 2.7271元 | 2.7271元 |
| 2026-05-28 | 2.8249元 | 2.8249元 |
| 2026-05-27 | 2.7995元 | 2.7995元 |
| 2026-05-26 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-25 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-05-22 | 2.7344元 | 2.7344元 |
| 2026-05-21 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-05-20 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2026-05-19 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-05-18 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-05-15 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-05-14 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-05-13 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-05-12 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-05-11 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-05-08 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-05-07 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-05-06 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-04-30 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-04-29 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-04-28 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-04-27 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-04-24 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-04-23 | 2.1472元 | 2.1472元 |