交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5628元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1416 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-05-14 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-05-13 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-05-12 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-05-11 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-05-08 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-05-07 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-05-06 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-04-30 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-04-29 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-04-28 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-04-27 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-04-24 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-04-23 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-04-22 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-04-21 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-04-20 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-04-17 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-04-16 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-04-15 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-14 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-13 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-04-10 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-04-09 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-08 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-07 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-04-03 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-04-02 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-04-01 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-03-31 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-30 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-27 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-03-26 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-03-25 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-03-24 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-03-23 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-03-20 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-03-19 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-03-18 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-17 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-16 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-03-13 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-03-12 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-03-11 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-03-10 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-03-09 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-03-06 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-03-05 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-03-04 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-03-03 | 1.8233元 | 1.8233元 |