交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8891元 (2026-02-13) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率136.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2279 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-02-12 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-02-11 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-02-10 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-02-09 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-02-06 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-02-05 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-02-04 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-02-03 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-02-02 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-01-30 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-01-29 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-28 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-01-27 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-01-26 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-01-23 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-01-22 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-01-21 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-01-20 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-01-19 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-01-16 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-15 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-01-14 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-13 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-01-12 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-01-09 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-01-08 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-07 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-01-06 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-01-05 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-12-31 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-12-30 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-12-29 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-12-26 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-25 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-12-24 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-12-23 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2025-12-22 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-12-19 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-12-18 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-12-17 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-12-16 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-15 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-12-12 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-12-11 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-12-09 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-12-08 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-05 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-12-04 | 1.5940元 | 1.5940元 |