交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9042元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.53% (956 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.76元 | 6.24亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.73元 | 2.75亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 2.75亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 3.08亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2.65亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.72亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.70亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.91亿 | 2.50亿元 | -- |