交银科锐科技创新混合A (008734.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8891元 (2026-02-13) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率136.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2279 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合C |
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 2.75亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 3.08亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2.65亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.72亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.70亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.91亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.31亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.00亿元 | -- |