同泰恒利纯债C(008729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0486元 | 2.3943元 |
| 2026-01-30 | 1.0496元 | 2.3953元 |
| 2026-01-29 | 1.0516元 | 2.3973元 |
| 2026-01-28 | 1.0520元 | 2.3977元 |
| 2026-01-27 | 1.0511元 | 2.3968元 |
| 2026-01-26 | 1.0514元 | 2.3971元 |
| 2026-01-23 | 1.0523元 | 2.3980元 |
| 2026-01-22 | 1.0507元 | 2.3964元 |
| 2026-01-21 | 1.0497元 | 2.3954元 |
| 2026-01-20 | 1.0495元 | 2.3952元 |
| 2026-01-19 | 1.0498元 | 2.3955元 |
| 2026-01-16 | 1.0498元 | 2.3955元 |
| 2026-01-15 | 1.0490元 | 2.3947元 |
| 2026-01-14 | 1.0484元 | 2.3941元 |
| 2026-01-13 | 1.0479元 | 2.3936元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 2.3941元 |
| 2026-01-09 | 1.0478元 | 2.3935元 |
| 2026-01-08 | 1.0472元 | 2.3929元 |
| 2026-01-07 | 1.0467元 | 2.3924元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 2.3926元 |
| 2026-01-05 | 1.0474元 | 2.3931元 |
| 2025-12-31 | 1.0471元 | 2.3928元 |
| 2025-12-30 | 1.0471元 | 2.3928元 |
| 2025-12-29 | 1.0470元 | 2.3927元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 2.3939元 |
| 2025-12-25 | 1.0484元 | 2.3941元 |
| 2025-12-24 | 1.0476元 | 2.3933元 |
| 2025-12-23 | 1.0458元 | 2.3915元 |
| 2025-12-22 | 1.0457元 | 2.3914元 |
| 2025-12-19 | 1.0449元 | 2.3906元 |
| 2025-12-18 | 1.0441元 | 2.3898元 |
| 2025-12-17 | 1.0446元 | 2.3903元 |
| 2025-12-16 | 1.0414元 | 2.3871元 |
| 2025-12-15 | 1.0423元 | 2.3880元 |
| 2025-12-12 | 1.0431元 | 2.3888元 |
| 2025-12-11 | 1.0440元 | 2.3897元 |
| 2025-12-10 | 1.0443元 | 2.3900元 |
| 2025-12-09 | 1.0440元 | 2.3897元 |
| 2025-12-08 | 1.0444元 | 2.3901元 |
| 2025-12-05 | 1.0437元 | 2.3894元 |
| 2025-12-04 | 1.0418元 | 2.3875元 |
| 2025-12-03 | 1.0434元 | 2.3891元 |
| 2025-12-02 | 1.0442元 | 2.3899元 |
| 2025-12-01 | 1.0453元 | 2.3910元 |
| 2025-11-28 | 1.0450元 | 2.3907元 |
| 2025-11-27 | 1.0431元 | 2.3888元 |
| 2025-11-26 | 1.0440元 | 2.3897元 |
| 2025-11-25 | 1.0464元 | 2.3921元 |
| 2025-11-24 | 1.0462元 | 2.3919元 |
| 2025-11-21 | 1.0463元 | 2.3920元 |