同泰恒利纯债C(008729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9755元 | 2.3212元 |
| 2026-10-15 | 0.9694元 | 2.3151元 |
| 2026-10-14 | 0.9835元 | 2.3292元 |
| 2026-10-13 | 0.9920元 | 2.3377元 |
| 2026-10-12 | 0.9868元 | 2.3325元 |
| 2026-10-09 | 0.9970元 | 2.3427元 |
| 2026-10-08 | 0.9978元 | 2.3435元 |
| 2026-09-30 | 1.0055元 | 2.3512元 |
| 2026-09-29 | 1.0090元 | 2.3547元 |
| 2026-09-28 | 1.0036元 | 2.3493元 |
| 2026-09-24 | 1.0085元 | 2.3542元 |
| 2026-09-23 | 1.0197元 | 2.3654元 |
| 2026-09-22 | 1.0247元 | 2.3704元 |
| 2026-09-21 | 1.0285元 | 2.3742元 |
| 2026-09-18 | 1.0259元 | 2.3716元 |
| 2026-09-17 | 1.0191元 | 2.3648元 |
| 2026-09-16 | 1.0197元 | 2.3654元 |
| 2026-09-15 | 1.0136元 | 2.3593元 |
| 2026-09-14 | 1.0182元 | 2.3639元 |
| 2026-09-11 | 1.0109元 | 2.3566元 |
| 2026-09-10 | 1.0159元 | 2.3616元 |
| 2026-09-09 | 1.0224元 | 2.3681元 |
| 2026-09-08 | 1.0290元 | 2.3747元 |
| 2026-09-07 | 1.0302元 | 2.3759元 |
| 2026-09-04 | 1.0256元 | 2.3713元 |
| 2026-09-03 | 1.0307元 | 2.3764元 |
| 2026-09-02 | 1.0343元 | 2.3800元 |
| 2026-09-01 | 1.0407元 | 2.3864元 |
| 2026-08-31 | 1.0428元 | 2.3885元 |
| 2026-08-28 | 1.0459元 | 2.3916元 |
| 2026-08-27 | 1.0503元 | 2.3960元 |
| 2026-08-26 | 1.0470元 | 2.3927元 |
| 2026-08-25 | 1.0446元 | 2.3903元 |
| 2026-08-24 | 1.0392元 | 2.3849元 |
| 2026-08-21 | 1.0402元 | 2.3859元 |
| 2026-08-20 | 1.0405元 | 2.3862元 |
| 2026-08-19 | 1.0389元 | 2.3846元 |
| 2026-08-18 | 1.0514元 | 2.3971元 |
| 2026-08-17 | 1.0521元 | 2.3978元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 2.3969元 |
| 2026-08-13 | 1.0510元 | 2.3967元 |
| 2026-08-12 | 1.0516元 | 2.3973元 |
| 2026-08-11 | 1.0521元 | 2.3978元 |
| 2026-08-10 | 1.0525元 | 2.3982元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 2.3984元 |
| 2026-08-06 | 1.0527元 | 2.3984元 |
| 2026-08-05 | 1.0530元 | 2.3987元 |
| 2026-08-04 | 1.0534元 | 2.3991元 |
| 2026-08-03 | 1.0533元 | 2.3990元 |
| 2026-07-31 | 1.0534元 | 2.3991元 |