同泰恒利纯债C (008729.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2020-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (63 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒利纯债(008728) 、同泰恒利纯债D |
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同泰恒利纯债C(008729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0588元 | 2.4045元 |
| 2026-06-05 | 1.0605元 | 2.4062元 |
| 2026-06-04 | 1.0611元 | 2.4068元 |
| 2026-06-03 | 1.0618元 | 2.4075元 |
| 2026-06-02 | 1.0631元 | 2.4088元 |
| 2026-06-01 | 1.0632元 | 2.4089元 |
| 2026-05-29 | 1.0626元 | 2.4083元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 2.4089元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 2.4069元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 2.4067元 |
| 2026-05-25 | 1.0609元 | 2.4066元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 2.4062元 |
| 2026-05-21 | 1.0602元 | 2.4059元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 2.4085元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 2.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.0615元 | 2.4072元 |
| 2026-05-15 | 1.0616元 | 2.4073元 |
| 2026-05-14 | 1.0625元 | 2.4082元 |
| 2026-05-13 | 1.0640元 | 2.4097元 |
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 2.4092元 |
| 2026-05-11 | 1.0650元 | 2.4107元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 2.4096元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 2.4095元 |
| 2026-05-06 | 1.0638元 | 2.4095元 |
| 2026-04-30 | 1.0616元 | 2.4073元 |
| 2026-04-29 | 1.0625元 | 2.4082元 |
| 2026-04-28 | 1.0622元 | 2.4079元 |
| 2026-04-27 | 1.0608元 | 2.4065元 |
| 2026-04-24 | 1.0609元 | 2.4066元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 2.4081元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 2.4082元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 2.4063元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 2.4064元 |
| 2026-04-17 | 1.0605元 | 2.4062元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 2.4045元 |
| 2026-04-15 | 1.0562元 | 2.4019元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 2.4013元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 2.3993元 |
| 2026-04-10 | 1.0536元 | 2.3993元 |
| 2026-04-09 | 1.0538元 | 2.3995元 |
| 2026-04-08 | 1.0537元 | 2.3994元 |
| 2026-04-07 | 1.0508元 | 2.3965元 |
| 2026-04-03 | 1.0501元 | 2.3958元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 2.3953元 |
| 2026-04-01 | 1.0507元 | 2.3964元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 2.3949元 |
| 2026-03-30 | 1.0510元 | 2.3967元 |
| 2026-03-27 | 1.0516元 | 2.3973元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 2.3970元 |
| 2026-03-25 | 1.0534元 | 2.3991元 |