同泰恒利纯债C(008729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0609元 | 2.4066元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 2.4081元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 2.4082元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 2.4063元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 2.4064元 |
| 2026-04-17 | 1.0605元 | 2.4062元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 2.4045元 |
| 2026-04-15 | 1.0562元 | 2.4019元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 2.4013元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 2.3993元 |
| 2026-04-10 | 1.0536元 | 2.3993元 |
| 2026-04-09 | 1.0538元 | 2.3995元 |
| 2026-04-08 | 1.0537元 | 2.3994元 |
| 2026-04-07 | 1.0508元 | 2.3965元 |
| 2026-04-03 | 1.0501元 | 2.3958元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 2.3953元 |
| 2026-04-01 | 1.0507元 | 2.3964元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 2.3949元 |
| 2026-03-30 | 1.0510元 | 2.3967元 |
| 2026-03-27 | 1.0516元 | 2.3973元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 2.3970元 |
| 2026-03-25 | 1.0534元 | 2.3991元 |
| 2026-03-24 | 1.0517元 | 2.3974元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 2.3944元 |
| 2026-03-20 | 1.0493元 | 2.3950元 |
| 2026-03-19 | 1.0499元 | 2.3956元 |
| 2026-03-18 | 1.0509元 | 2.3966元 |
| 2026-03-17 | 1.0494元 | 2.3951元 |
| 2026-03-16 | 1.0500元 | 2.3957元 |
| 2026-03-13 | 1.0511元 | 2.3968元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 2.3985元 |
| 2026-03-11 | 1.0537元 | 2.3994元 |
| 2026-03-10 | 1.0532元 | 2.3989元 |
| 2026-03-09 | 1.0521元 | 2.3978元 |
| 2026-03-06 | 1.0527元 | 2.3984元 |
| 2026-03-05 | 1.0523元 | 2.3980元 |
| 2026-03-04 | 1.0526元 | 2.3983元 |
| 2026-03-03 | 1.0523元 | 2.3980元 |
| 2026-03-02 | 1.0537元 | 2.3994元 |
| 2026-02-27 | 1.0526元 | 2.3983元 |
| 2026-02-26 | 1.0517元 | 2.3974元 |
| 2026-02-25 | 1.0529元 | 2.3986元 |
| 2026-02-24 | 1.0531元 | 2.3988元 |
| 2026-02-13 | 1.0523元 | 2.3980元 |
| 2026-02-12 | 1.0530元 | 2.3987元 |
| 2026-02-11 | 1.0524元 | 2.3981元 |
| 2026-02-10 | 1.0524元 | 2.3981元 |
| 2026-02-09 | 1.0529元 | 2.3986元 |
| 2026-02-06 | 1.0518元 | 2.3975元 |
| 2026-02-05 | 1.0505元 | 2.3962元 |