估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
同泰恒利纯债C
(008729.jj )
申
基金经理
马毅
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-18
总资产规模
3,839.60万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0470
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.20%
(58 / 7430)
相关基金:
主从基金:
同泰恒利纯债A
、
同泰恒利纯债D
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
5
屏蔽
1
发表讨论
同泰恒利纯债C(008729) - 基金投资策略和运作
暂无数据