估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
同泰恒利纯债C
(008729.jj )
申
基金经理
马毅
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-18
总资产规模
3,839.60万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0503
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.25%
(58 / 7439)
相关基金:
主从基金:
同泰恒利纯债A
、
同泰恒利纯债D
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同泰恒利纯债C(008729) - 概况
最后更新于：2026-08-27
基金全称
同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称
同泰恒利纯债
基金主代码
008728
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-02-18
总份额
1.02亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
同泰基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
同泰恒利纯债A
同泰恒利纯债C
同泰恒利纯债D
子基金场内简称
子基金代码
008728
008729
020710
子基金份额
1,802.62万
份
(
2026-06-30
)
3,632.20万
份
(
2026-06-30
)
4,719.52万
份
(
2026-06-30
)