同泰恒利纯债C(008729) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,939.39万 | 8,575.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 33.35亿 | 31.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 8.48亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3.98亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 16.33亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 10.62亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 4.62万 | 3.43万元 | -- |