同泰恒利纯债C(008729) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3,839.60万 | 3,632.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,351.82万 | 4,147.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6,064.86万 | 5,792.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,939.39万 | 8,575.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 33.35亿 | 31.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 8.48亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3.98亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 16.33亿 | 11.32亿元 | -- |