同泰恒利纯债C (008729.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2020-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (67 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒利纯债(008728) 、同泰恒利纯债D |
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同泰恒利纯债C(008729) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,351.82万 | 4,147.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6,064.86万 | 5,792.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,939.39万 | 8,575.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 33.35亿 | 31.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 8.48亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3.98亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 16.33亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 10.62亿 | 6.40亿元 | -- |