同泰恒利纯债C(008729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0470元 | 2.3927元 |
| 2026-08-25 | 1.0446元 | 2.3903元 |
| 2026-08-24 | 1.0392元 | 2.3849元 |
| 2026-08-21 | 1.0402元 | 2.3859元 |
| 2026-08-20 | 1.0405元 | 2.3862元 |
| 2026-08-19 | 1.0389元 | 2.3846元 |
| 2026-08-18 | 1.0514元 | 2.3971元 |
| 2026-08-17 | 1.0521元 | 2.3978元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 2.3969元 |
| 2026-08-13 | 1.0510元 | 2.3967元 |
| 2026-08-12 | 1.0516元 | 2.3973元 |
| 2026-08-11 | 1.0521元 | 2.3978元 |
| 2026-08-10 | 1.0525元 | 2.3982元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 2.3984元 |
| 2026-08-06 | 1.0527元 | 2.3984元 |
| 2026-08-05 | 1.0530元 | 2.3987元 |
| 2026-08-04 | 1.0534元 | 2.3991元 |
| 2026-08-03 | 1.0533元 | 2.3990元 |
| 2026-07-31 | 1.0534元 | 2.3991元 |
| 2026-07-30 | 1.0530元 | 2.3987元 |
| 2026-07-29 | 1.0525元 | 2.3982元 |
| 2026-07-28 | 1.0519元 | 2.3976元 |
| 2026-07-27 | 1.0527元 | 2.3984元 |
| 2026-07-24 | 1.0529元 | 2.3986元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 2.3992元 |
| 2026-07-22 | 1.0536元 | 2.3993元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 2.3991元 |
| 2026-07-20 | 1.0525元 | 2.3982元 |
| 2026-07-17 | 1.0515元 | 2.3972元 |
| 2026-07-16 | 1.0524元 | 2.3981元 |
| 2026-07-15 | 1.0536元 | 2.3993元 |
| 2026-07-14 | 1.0532元 | 2.3989元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 2.3976元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 2.3987元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 2.4008元 |
| 2026-07-08 | 1.0548元 | 2.4005元 |
| 2026-07-07 | 1.0552元 | 2.4009元 |
| 2026-07-06 | 1.0567元 | 2.4024元 |
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 2.4024元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 2.4025元 |
| 2026-07-01 | 1.0571元 | 2.4028元 |
| 2026-06-30 | 1.0571元 | 2.4028元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 2.4024元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 2.4026元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 2.4025元 |
| 2026-06-24 | 1.0563元 | 2.4020元 |
| 2026-06-23 | 1.0566元 | 2.4023元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 2.4036元 |
| 2026-06-18 | 1.0577元 | 2.4034元 |
| 2026-06-17 | 1.0592元 | 2.4049元 |