广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2564元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率18.17倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5342 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合C |
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-26 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-25 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-24 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-20 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-19 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-18 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-11 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-05 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-31 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-30 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-28 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-27 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-23 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-20 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-16 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-15 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-10 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |