广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2555元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率18.17倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5373 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合C |
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广发高股息优享混合A(008704) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2.13亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 2.67亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 2.45亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2.37亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.40亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.32亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.51亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.60亿 | 2.41亿元 | -- |