广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2555元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率18.17倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5373 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合C |
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 91.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,685.19万 | 6.14% |
| (其中) 债券 | 1,685.19万 | 6.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 407.04万 | 1.48% |
| 4 | 其他资产 | 199.89万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 53.56% |
| 采矿业 | 2,577.70万 | 9.39% |
| 金融业 | 2,101.21万 | 7.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,556.03万 | 5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,415.04万 | 5.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1,248.31万 | 4.55% |
| 建筑业 | 841.09万 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 415.33万 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.90万 | 0.43% |
| 教育 | 68.78万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.87万 | 0.23% |
| 房地产业 | 42.11万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.44万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 工业 | 60.00 | 0% |
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