广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3420元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率627.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5245 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合C |
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,210.28万 | 3.24% |
| (其中) 债券 | 1,210.28万 | 3.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,268.52万 | 3.40% |
| 4 | 其他资产 | 618.16万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 41.25% |
| 建筑业 | 2,665.16万 | 7.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,379.20万 | 6.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,176.92万 | 5.83% |
| 金融业 | 2,056.89万 | 5.51% |
| 房地产业 | 1,348.02万 | 3.61% |
| 租赁和商务服务业 | 1,318.79万 | 3.53% |
| 批发和零售业 | 626.34万 | 1.68% |
| 采矿业 | 587.60万 | 1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 525.14万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 386.36万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.98万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.77万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.27%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,962.17万 | 5.25% |
| 工业 | 718.31万 | 1.92% |
| 原材料 | 549.48万 | 1.47% |
| 能源 | 546.32万 | 1.46% |
| 非日常生活消费品 | 227.18万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 156.72万 | 0.42% |
| 公用事业 | 145.90万 | 0.39% |
| 信息技术 | 79.00万 | 0.21% |
| 通讯业务 | 75.16万 | 0.20% |
| 房地产 | 70.17万 | 0.19% |
| 日常消费品 | 55.26万 | 0.15% |
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