广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2210元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率627.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5936 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合C |
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-17 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-16 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-15 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-10 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-04 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-03 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-02 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-01 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-29 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-28 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-27 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-21 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-20 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-19 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-18 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-13 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-12 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-11 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-07 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-06 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-29 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-24 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |