广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3420元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率627.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5245 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合C |
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-07 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-06 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-29 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-24 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-15 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-13 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-10 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-09 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-08 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-07 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-02 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-01 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-31 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-25 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-24 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-23 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-19 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-16 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-13 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-12 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-11 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-10 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-09 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-06 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-05 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-04 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-03 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-02 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-27 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-26 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-02-25 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-24 | 1.3673元 | 1.3673元 |