广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3307元 (2026-01-12) 基金经理胡骏孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率348.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4901 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合C |
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-08 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-01-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-01-06 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-05 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-31 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-30 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-12-29 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-25 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-24 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-23 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-22 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-19 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-18 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-12 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-08 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-12-05 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-04 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-03 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-02 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-01 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-28 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-11-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-11-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-11-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-20 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-19 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-11-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-14 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-11-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-11-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-11 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-11-10 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-11-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-04 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-10-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |