广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3420元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率627.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5245 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合C |
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 389.57万元 | -- | 64.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 178.94万元 | -- | 29.82万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 367.63万元 | 1.20% | 61.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 182.80万元 | 1.20% | 30.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |