大成景优中短债债券A (008686.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1145元 (2025-12-11) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (328 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券C 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券A(008686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1145元 | 1.3443元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.3438元 |
| 2025-12-09 | 1.1137元 | 1.3435元 |
| 2025-12-08 | 1.1131元 | 1.3429元 |
| 2025-12-05 | 1.1132元 | 1.3430元 |
| 2025-12-04 | 1.1127元 | 1.3425元 |
| 2025-12-03 | 1.1140元 | 1.3438元 |
| 2025-12-02 | 1.1146元 | 1.3444元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.3449元 |
| 2025-11-28 | 1.1150元 | 1.3448元 |
| 2025-11-27 | 1.1144元 | 1.3442元 |
| 2025-11-26 | 1.1148元 | 1.3446元 |
| 2025-11-25 | 1.1156元 | 1.3454元 |
| 2025-11-24 | 1.1163元 | 1.3461元 |
| 2025-11-21 | 1.1162元 | 1.3460元 |
| 2025-11-20 | 1.1164元 | 1.3462元 |
| 2025-11-19 | 1.1163元 | 1.3461元 |
| 2025-11-18 | 1.1164元 | 1.3462元 |
| 2025-11-17 | 1.1163元 | 1.3461元 |
| 2025-11-14 | 1.1159元 | 1.3457元 |
| 2025-11-13 | 1.1158元 | 1.3456元 |
| 2025-11-12 | 1.1159元 | 1.3457元 |
| 2025-11-11 | 1.1157元 | 1.3455元 |
| 2025-11-10 | 1.1155元 | 1.3453元 |
| 2025-11-07 | 1.1153元 | 1.3451元 |
| 2025-11-06 | 1.1159元 | 1.3457元 |
| 2025-11-05 | 1.1164元 | 1.3462元 |
| 2025-11-04 | 1.1163元 | 1.3461元 |
| 2025-11-03 | 1.1164元 | 1.3462元 |
| 2025-10-31 | 1.1163元 | 1.3461元 |
| 2025-10-30 | 1.1154元 | 1.3452元 |
| 2025-10-29 | 1.1147元 | 1.3445元 |
| 2025-10-28 | 1.1143元 | 1.3441元 |
| 2025-10-27 | 1.1133元 | 1.3431元 |
| 2025-10-24 | 1.1130元 | 1.3428元 |
| 2025-10-23 | 1.1132元 | 1.3430元 |
| 2025-10-22 | 1.1133元 | 1.3431元 |
| 2025-10-21 | 1.1129元 | 1.3427元 |
| 2025-10-20 | 1.1126元 | 1.3424元 |
| 2025-10-17 | 1.1129元 | 1.3427元 |
| 2025-10-16 | 1.1124元 | 1.3422元 |
| 2025-10-15 | 1.1121元 | 1.3419元 |
| 2025-10-14 | 1.1122元 | 1.3420元 |
| 2025-10-13 | 1.1122元 | 1.3420元 |
| 2025-10-10 | 1.1115元 | 1.3413元 |
| 2025-10-09 | 1.1116元 | 1.3414元 |
| 2025-09-30 | 1.1111元 | 1.3409元 |
| 2025-09-29 | 1.1105元 | 1.3403元 |
| 2025-09-26 | 1.1106元 | 1.3404元 |
| 2025-09-25 | 1.1104元 | 1.3402元 |