大成景优中短债债券A (008686.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (427 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券C 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券A(008686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.3554元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.3557元 |
| 2026-04-22 | 1.1261元 | 1.3559元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.3555元 |
| 2026-04-20 | 1.1255元 | 1.3553元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.3550元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.3545元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.3543元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.3541元 |
| 2026-04-13 | 1.1241元 | 1.3539元 |
| 2026-04-10 | 1.1239元 | 1.3537元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.3536元 |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.3538元 |
| 2026-04-07 | 1.1240元 | 1.3538元 |
| 2026-04-03 | 1.1236元 | 1.3534元 |
| 2026-04-02 | 1.1230元 | 1.3528元 |
| 2026-04-01 | 1.1229元 | 1.3527元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.3529元 |
| 2026-03-30 | 1.1230元 | 1.3528元 |
| 2026-03-27 | 1.1224元 | 1.3522元 |
| 2026-03-26 | 1.1221元 | 1.3519元 |
| 2026-03-25 | 1.1220元 | 1.3518元 |
| 2026-03-24 | 1.1219元 | 1.3517元 |
| 2026-03-23 | 1.1219元 | 1.3517元 |
| 2026-03-20 | 1.1219元 | 1.3517元 |
| 2026-03-19 | 1.1218元 | 1.3516元 |
| 2026-03-18 | 1.1216元 | 1.3514元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.3510元 |
| 2026-03-16 | 1.1209元 | 1.3507元 |
| 2026-03-13 | 1.1210元 | 1.3508元 |
| 2026-03-12 | 1.1206元 | 1.3504元 |
| 2026-03-11 | 1.1203元 | 1.3501元 |
| 2026-03-10 | 1.1204元 | 1.3502元 |
| 2026-03-09 | 1.1202元 | 1.3500元 |
| 2026-03-06 | 1.1210元 | 1.3508元 |
| 2026-03-05 | 1.1209元 | 1.3507元 |
| 2026-03-04 | 1.1208元 | 1.3506元 |
| 2026-03-03 | 1.1204元 | 1.3502元 |
| 2026-03-02 | 1.1202元 | 1.3500元 |
| 2026-02-27 | 1.1194元 | 1.3492元 |
| 2026-02-26 | 1.1190元 | 1.3488元 |
| 2026-02-25 | 1.1194元 | 1.3492元 |
| 2026-02-24 | 1.1200元 | 1.3498元 |
| 2026-02-13 | 1.1194元 | 1.3492元 |
| 2026-02-12 | 1.1194元 | 1.3492元 |
| 2026-02-11 | 1.1191元 | 1.3489元 |
| 2026-02-10 | 1.1189元 | 1.3487元 |
| 2026-02-09 | 1.1189元 | 1.3487元 |
| 2026-02-06 | 1.1185元 | 1.3483元 |
| 2026-02-05 | 1.1181元 | 1.3479元 |