大成景优中短债债券A (008686.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1145元 (2025-12-11) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (328 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券C 、大成景优中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景优中短债债券A(008686) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.0126 元 | 66.76亿 | 8,411.49万元 | 1.12% | 1.12% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.012 元 | 68.63亿 | 8,236.15万元 | 1.08% | 1.99% |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.01 元 | 51.70亿 | 5,169.61万元 | 0.91% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.009 元 | 37.37亿 | 3,363.45万元 | 0.83% | 2.66% |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.01 元 | 56.10亿 | 5,609.97万元 | 0.91% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.01 元 | 50.16亿 | 5,016.29万元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |