大成景优中短债债券A (008686.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1250元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (427 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券C 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券A(008686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.22亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 16.22亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 60.23万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 14.77万 | 0.009% |
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