大成景优中短债债券A (008686.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1142元 (2025-12-12) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (337 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券C 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券A(008686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 832.92万元 | 0.30% | 277.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,960.22万元 | 0.30% | 653.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 790.65万元 | 0.30% | 263.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,561.04万元 | 0.30% | 520.35万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |