大成景优中短债债券A (008686.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (419 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券C 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券A(008686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1310元 | 1.3608元 |
| 2026-07-09 | 1.1308元 | 1.3606元 |
| 2026-07-08 | 1.1309元 | 1.3607元 |
| 2026-07-07 | 1.1306元 | 1.3604元 |
| 2026-07-06 | 1.1306元 | 1.3604元 |
| 2026-07-03 | 1.1299元 | 1.3597元 |
| 2026-07-02 | 1.1301元 | 1.3599元 |
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.3600元 |
| 2026-06-30 | 1.1309元 | 1.3607元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.3614元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.3605元 |
| 2026-06-25 | 1.1305元 | 1.3603元 |
| 2026-06-24 | 1.1299元 | 1.3597元 |
| 2026-06-23 | 1.1297元 | 1.3595元 |
| 2026-06-22 | 1.1300元 | 1.3598元 |
| 2026-06-18 | 1.1300元 | 1.3598元 |
| 2026-06-17 | 1.1298元 | 1.3596元 |
| 2026-06-16 | 1.1293元 | 1.3591元 |
| 2026-06-15 | 1.1287元 | 1.3585元 |
| 2026-06-12 | 1.1285元 | 1.3583元 |
| 2026-06-11 | 1.1283元 | 1.3581元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.3589元 |
| 2026-06-09 | 1.1295元 | 1.3593元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.3598元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.3601元 |
| 2026-06-04 | 1.1306元 | 1.3604元 |
| 2026-06-03 | 1.1304元 | 1.3602元 |
| 2026-06-02 | 1.1306元 | 1.3604元 |
| 2026-06-01 | 1.1306元 | 1.3604元 |
| 2026-05-29 | 1.1301元 | 1.3599元 |
| 2026-05-28 | 1.1299元 | 1.3597元 |
| 2026-05-27 | 1.1295元 | 1.3593元 |
| 2026-05-26 | 1.1288元 | 1.3586元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.3581元 |
| 2026-05-22 | 1.1280元 | 1.3578元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.3579元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.3579元 |
| 2026-05-19 | 1.1281元 | 1.3579元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.3572元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.3568元 |
| 2026-05-14 | 1.1271元 | 1.3569元 |
| 2026-05-13 | 1.1272元 | 1.3570元 |
| 2026-05-12 | 1.1267元 | 1.3565元 |
| 2026-05-11 | 1.1264元 | 1.3562元 |
| 2026-05-08 | 1.1259元 | 1.3557元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.3555元 |
| 2026-05-06 | 1.1255元 | 1.3553元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.3557元 |
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.3559元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.3552元 |