大成景优中短债债券A (008686.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1194元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (434 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券C 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券A(008686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1194元 | 1.3492元 |
| 2026-02-12 | 1.1194元 | 1.3492元 |
| 2026-02-11 | 1.1191元 | 1.3489元 |
| 2026-02-10 | 1.1189元 | 1.3487元 |
| 2026-02-09 | 1.1189元 | 1.3487元 |
| 2026-02-06 | 1.1185元 | 1.3483元 |
| 2026-02-05 | 1.1181元 | 1.3479元 |
| 2026-02-04 | 1.1177元 | 1.3475元 |
| 2026-02-03 | 1.1176元 | 1.3474元 |
| 2026-02-02 | 1.1176元 | 1.3474元 |
| 2026-01-30 | 1.1175元 | 1.3473元 |
| 2026-01-29 | 1.1175元 | 1.3473元 |
| 2026-01-28 | 1.1174元 | 1.3472元 |
| 2026-01-27 | 1.1173元 | 1.3471元 |
| 2026-01-26 | 1.1175元 | 1.3473元 |
| 2026-01-23 | 1.1173元 | 1.3471元 |
| 2026-01-22 | 1.1169元 | 1.3467元 |
| 2026-01-21 | 1.1170元 | 1.3468元 |
| 2026-01-20 | 1.1168元 | 1.3466元 |
| 2026-01-19 | 1.1166元 | 1.3464元 |
| 2026-01-16 | 1.1164元 | 1.3462元 |
| 2026-01-15 | 1.1159元 | 1.3457元 |
| 2026-01-14 | 1.1156元 | 1.3454元 |
| 2026-01-13 | 1.1155元 | 1.3453元 |
| 2026-01-12 | 1.1154元 | 1.3452元 |
| 2026-01-09 | 1.1151元 | 1.3449元 |
| 2026-01-08 | 1.1149元 | 1.3447元 |
| 2026-01-07 | 1.1145元 | 1.3443元 |
| 2026-01-06 | 1.1147元 | 1.3445元 |
| 2026-01-05 | 1.1152元 | 1.3450元 |
| 2025-12-31 | 1.1151元 | 1.3449元 |
| 2025-12-30 | 1.1150元 | 1.3448元 |
| 2025-12-29 | 1.1152元 | 1.3450元 |
| 2025-12-26 | 1.1157元 | 1.3455元 |
| 2025-12-25 | 1.1156元 | 1.3454元 |
| 2025-12-24 | 1.1156元 | 1.3454元 |
| 2025-12-23 | 1.1155元 | 1.3453元 |
| 2025-12-22 | 1.1150元 | 1.3448元 |
| 2025-12-19 | 1.1152元 | 1.3450元 |
| 2025-12-18 | 1.1146元 | 1.3444元 |
| 2025-12-17 | 1.1144元 | 1.3442元 |
| 2025-12-16 | 1.1139元 | 1.3437元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.3435元 |
| 2025-12-12 | 1.1142元 | 1.3440元 |
| 2025-12-11 | 1.1145元 | 1.3443元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.3438元 |
| 2025-12-09 | 1.1137元 | 1.3435元 |
| 2025-12-08 | 1.1131元 | 1.3429元 |
| 2025-12-05 | 1.1132元 | 1.3430元 |
| 2025-12-04 | 1.1127元 | 1.3425元 |