大成景优中短债债券A (008686.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (425 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券C 、大成景优中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景优中短债债券A(008686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1301元 | 1.3599元 |
| 2026-05-28 | 1.1299元 | 1.3597元 |
| 2026-05-27 | 1.1295元 | 1.3593元 |
| 2026-05-26 | 1.1288元 | 1.3586元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.3581元 |
| 2026-05-22 | 1.1280元 | 1.3578元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.3579元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.3579元 |
| 2026-05-19 | 1.1281元 | 1.3579元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.3572元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.3568元 |
| 2026-05-14 | 1.1271元 | 1.3569元 |
| 2026-05-13 | 1.1272元 | 1.3570元 |
| 2026-05-12 | 1.1267元 | 1.3565元 |
| 2026-05-11 | 1.1264元 | 1.3562元 |
| 2026-05-08 | 1.1259元 | 1.3557元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.3555元 |
| 2026-05-06 | 1.1255元 | 1.3553元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.3557元 |
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.3559元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.3552元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.3548元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.3554元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.3557元 |
| 2026-04-22 | 1.1261元 | 1.3559元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.3555元 |
| 2026-04-20 | 1.1255元 | 1.3553元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.3550元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.3545元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.3543元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.3541元 |
| 2026-04-13 | 1.1241元 | 1.3539元 |
| 2026-04-10 | 1.1239元 | 1.3537元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.3536元 |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.3538元 |
| 2026-04-07 | 1.1240元 | 1.3538元 |
| 2026-04-03 | 1.1236元 | 1.3534元 |
| 2026-04-02 | 1.1230元 | 1.3528元 |
| 2026-04-01 | 1.1229元 | 1.3527元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.3529元 |
| 2026-03-30 | 1.1230元 | 1.3528元 |
| 2026-03-27 | 1.1224元 | 1.3522元 |
| 2026-03-26 | 1.1221元 | 1.3519元 |
| 2026-03-25 | 1.1220元 | 1.3518元 |
| 2026-03-24 | 1.1219元 | 1.3517元 |
| 2026-03-23 | 1.1219元 | 1.3517元 |
| 2026-03-20 | 1.1219元 | 1.3517元 |
| 2026-03-19 | 1.1218元 | 1.3516元 |
| 2026-03-18 | 1.1216元 | 1.3514元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.3510元 |