方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0731元 (2025-12-26) 基金经理吴佩珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开C |
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 80.92亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 80.36亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.57亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.90亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 81.29亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 80.78亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.26亿 | 75.90亿元 | -- |