方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0924元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) |
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 82.59亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 82.02亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 81.47亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 80.92亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 80.36亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.57亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.90亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 81.29亿 | 75.90亿元 | -- |