方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) |
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.01 元 | 75.90亿 | 7,589.65万元 | 0.94% | 1.87% |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.01 元 | 75.90亿 | 7,589.65万元 | 0.93% | |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.012 元 | 75.90亿 | 9,107.58万元 | 1.12% | 1.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |