方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0764元 (2026-02-06) 基金经理吴佩珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开C |
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 128.15亿 | 98.04% |
| (其中) 债券 | 128.15亿 | 98.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.56亿 | 1.96% |
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