方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0924元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) |
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 240.00 | 3,394.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 240.00 | 3,348.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 240.00 | 3,370.75万元 | -- |