方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0601元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开C |
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦禾利39个月定开 | |
| 基金主代码 | 008669 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-25 | |
| 总份额 | 75.90亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 方正富邦禾利39个月定开A | 方正富邦禾利39个月定开C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008669 | 008670 |
| 子基金份额 | 75.90亿 份 (2026-06-30) | 1.33万 份 (2026-06-30) |