方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0867元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开C |
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0867元 | 1.1787元 |
| 2026-06-05 | 1.0862元 | 1.1782元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.1776元 |
| 2026-05-22 | 1.0850元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.0844元 | 1.1764元 |
| 2026-05-08 | 1.0838元 | 1.1758元 |
| 2026-04-30 | 1.0832元 | 1.1752元 |
| 2026-04-24 | 1.0827元 | 1.1747元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.1741元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.1735元 |
| 2026-04-03 | 1.0809元 | 1.1729元 |
| 2026-03-31 | 1.0807元 | 1.1727元 |
| 2026-03-27 | 1.0803元 | 1.1723元 |
| 2026-03-20 | 1.0798元 | 1.1718元 |
| 2026-03-13 | 1.0792元 | 1.1712元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.1706元 |
| 2026-02-27 | 1.0780元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.0769元 | 1.1689元 |
| 2026-02-06 | 1.0764元 | 1.1684元 |
| 2026-01-30 | 1.0758元 | 1.1678元 |
| 2026-01-23 | 1.0753元 | 1.1673元 |
| 2026-01-16 | 1.0747元 | 1.1667元 |
| 2026-01-09 | 1.0742元 | 1.1662元 |
| 2025-12-31 | 1.0735元 | 1.1655元 |
| 2025-12-26 | 1.0731元 | 1.1651元 |
| 2025-12-19 | 1.0726元 | 1.1646元 |
| 2025-12-12 | 1.0720元 | 1.1640元 |
| 2025-12-05 | 1.0715元 | 1.1635元 |
| 2025-11-28 | 1.0709元 | 1.1629元 |
| 2025-11-21 | 1.0703元 | 1.1623元 |
| 2025-11-14 | 1.0698元 | 1.1618元 |
| 2025-11-07 | 1.0692元 | 1.1612元 |
| 2025-10-31 | 1.0687元 | 1.1607元 |
| 2025-10-24 | 1.0681元 | 1.1601元 |
| 2025-10-17 | 1.0675元 | 1.1595元 |
| 2025-10-10 | 1.0670元 | 1.1590元 |
| 2025-09-30 | 1.0662元 | 1.1582元 |
| 2025-09-26 | 1.0659元 | 1.1579元 |
| 2025-09-19 | 1.0653元 | 1.1573元 |
| 2025-09-12 | 1.0648元 | 1.1568元 |
| 2025-09-05 | 1.0642元 | 1.1562元 |
| 2025-08-29 | 1.0636元 | 1.1556元 |
| 2025-08-22 | 1.0631元 | 1.1551元 |
| 2025-08-15 | 1.0625元 | 1.1545元 |
| 2025-08-08 | 1.0619元 | 1.1539元 |
| 2025-08-01 | 1.0614元 | 1.1534元 |
| 2025-07-25 | 1.0608元 | 1.1528元 |
| 2025-07-18 | 1.0602元 | 1.1522元 |
| 2025-07-11 | 1.0597元 | 1.1517元 |
| 2025-07-04 | 1.0591元 | 1.1511元 |