方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0720元 (2025-12-12) 基金经理吴佩珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开C |
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0720元 | 1.1640元 |
| 2025-12-05 | 1.0715元 | 1.1635元 |
| 2025-11-28 | 1.0709元 | 1.1629元 |
| 2025-11-21 | 1.0703元 | 1.1623元 |
| 2025-11-14 | 1.0698元 | 1.1618元 |
| 2025-11-07 | 1.0692元 | 1.1612元 |
| 2025-10-31 | 1.0687元 | 1.1607元 |
| 2025-10-24 | 1.0681元 | 1.1601元 |
| 2025-10-17 | 1.0675元 | 1.1595元 |
| 2025-10-10 | 1.0670元 | 1.1590元 |
| 2025-09-30 | 1.0662元 | 1.1582元 |
| 2025-09-26 | 1.0659元 | 1.1579元 |
| 2025-09-19 | 1.0653元 | 1.1573元 |
| 2025-09-12 | 1.0648元 | 1.1568元 |
| 2025-09-05 | 1.0642元 | 1.1562元 |
| 2025-08-29 | 1.0636元 | 1.1556元 |
| 2025-08-22 | 1.0631元 | 1.1551元 |
| 2025-08-15 | 1.0625元 | 1.1545元 |
| 2025-08-08 | 1.0619元 | 1.1539元 |
| 2025-08-01 | 1.0614元 | 1.1534元 |
| 2025-07-25 | 1.0608元 | 1.1528元 |
| 2025-07-18 | 1.0602元 | 1.1522元 |
| 2025-07-11 | 1.0597元 | 1.1517元 |
| 2025-07-04 | 1.0591元 | 1.1511元 |
| 2025-06-30 | 1.0588元 | 1.1508元 |
| 2025-06-27 | 1.0586元 | 1.1506元 |
| 2025-06-20 | 1.0581元 | 1.1501元 |
| 2025-06-13 | 1.0575元 | 1.1495元 |
| 2025-06-06 | 1.0669元 | 1.1489元 |
| 2025-05-30 | 1.0664元 | 1.1484元 |
| 2025-05-23 | 1.0659元 | 1.1479元 |
| 2025-05-16 | 1.0653元 | 1.1473元 |
| 2025-05-09 | 1.0648元 | 1.1468元 |
| 2025-04-30 | 1.0641元 | 1.1461元 |
| 2025-04-25 | 1.0637元 | 1.1457元 |
| 2025-04-18 | 1.0632元 | 1.1452元 |
| 2025-04-11 | 1.0626元 | 1.1446元 |
| 2025-04-03 | 1.0620元 | 1.1440元 |
| 2025-03-28 | 1.0616元 | 1.1436元 |
| 2025-03-21 | 1.0611元 | 1.1431元 |
| 2025-03-14 | 1.0706元 | 1.1426元 |
| 2025-03-07 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2025-02-28 | 1.0695元 | 1.1415元 |
| 2025-02-21 | 1.0691元 | 1.1411元 |
| 2025-02-14 | 1.0686元 | 1.1406元 |
| 2025-02-07 | 1.0681元 | 1.1401元 |
| 2025-01-27 | 1.0675元 | 1.1395元 |
| 2025-01-24 | 1.0674元 | 1.1394元 |
| 2025-01-17 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2025-01-10 | 1.0666元 | 1.1386元 |