嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1347元 | 1.1747元 |
| 2026-08-25 | 1.1348元 | 1.1748元 |
| 2026-08-24 | 1.1352元 | 1.1752元 |
| 2026-08-21 | 1.1364元 | 1.1764元 |
| 2026-08-20 | 1.1369元 | 1.1769元 |
| 2026-08-19 | 1.1364元 | 1.1764元 |
| 2026-08-18 | 1.1409元 | 1.1809元 |
| 2026-08-17 | 1.1410元 | 1.1810元 |
| 2026-08-14 | 1.1373元 | 1.1773元 |
| 2026-08-13 | 1.1379元 | 1.1779元 |
| 2026-08-12 | 1.1370元 | 1.1770元 |
| 2026-08-11 | 1.1365元 | 1.1765元 |
| 2026-08-10 | 1.1380元 | 1.1780元 |
| 2026-08-07 | 1.1363元 | 1.1763元 |
| 2026-08-06 | 1.1325元 | 1.1725元 |
| 2026-08-05 | 1.1329元 | 1.1729元 |
| 2026-08-04 | 1.1324元 | 1.1724元 |
| 2026-08-03 | 1.1297元 | 1.1697元 |
| 2026-07-31 | 1.1310元 | 1.1710元 |
| 2026-07-30 | 1.1293元 | 1.1693元 |
| 2026-07-29 | 1.1312元 | 1.1712元 |
| 2026-07-28 | 1.1310元 | 1.1710元 |
| 2026-07-27 | 1.1331元 | 1.1731元 |
| 2026-07-24 | 1.1312元 | 1.1712元 |
| 2026-07-23 | 1.1325元 | 1.1725元 |
| 2026-07-22 | 1.1324元 | 1.1724元 |
| 2026-07-21 | 1.1327元 | 1.1727元 |
| 2026-07-20 | 1.1309元 | 1.1709元 |
| 2026-07-17 | 1.1300元 | 1.1700元 |
| 2026-07-16 | 1.1314元 | 1.1714元 |
| 2026-07-15 | 1.1322元 | 1.1722元 |
| 2026-07-14 | 1.1331元 | 1.1731元 |
| 2026-07-13 | 1.1322元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.1334元 | 1.1734元 |
| 2026-07-09 | 1.1391元 | 1.1791元 |
| 2026-07-08 | 1.1320元 | 1.1720元 |
| 2026-07-07 | 1.1298元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1292元 | 1.1692元 |
| 2026-07-03 | 1.1287元 | 1.1687元 |
| 2026-07-02 | 1.1285元 | 1.1685元 |
| 2026-07-01 | 1.1340元 | 1.1740元 |
| 2026-06-30 | 1.1379元 | 1.1779元 |
| 2026-06-29 | 1.1347元 | 1.1747元 |
| 2026-06-26 | 1.1318元 | 1.1718元 |
| 2026-06-25 | 1.1345元 | 1.1745元 |
| 2026-06-24 | 1.1310元 | 1.1710元 |
| 2026-06-23 | 1.1283元 | 1.1683元 |
| 2026-06-22 | 1.1318元 | 1.1718元 |
| 2026-06-18 | 1.1288元 | 1.1688元 |
| 2026-06-17 | 1.1246元 | 1.1646元 |