嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0827元 (2026-01-14) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6544 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合A |
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,104.61万 | 11.05% |
| (其中) 股票 | 2,104.61万 | 11.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60亿 | 83.99% |
| (其中) 债券 | 1.60亿 | 83.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 942.50万 | 4.95% |
| 4 | 其他资产 | 2.08万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.05%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,163.00万 | 6.11% |
| 制造业 | 469.57万 | 2.47% |
| 采矿业 | 233.06万 | 1.22% |
| 建筑业 | 130.16万 | 0.68% |
| 房地产业 | 108.82万 | 0.57% |
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