嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0836元 (2026-01-15) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6559 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,100.85万 | 1,022.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,312.45万 | 1,231.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,386.57万 | 1,311.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,701.25万 | 1,575.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,962.77万 | 1,839.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,053.51万 | 1,934.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,260.98万 | 2,139.66万元 | -- |