嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1285元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6380 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合(008664) |
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 914.31万 | 847.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,007.89万 | 935.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,100.85万 | 1,022.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,312.45万 | 1,231.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,386.57万 | 1,311.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,701.25万 | 1,575.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,962.77万 | 1,839.87万元 | -- |