嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 887.54万 | 779.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 914.31万 | 847.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,007.89万 | 935.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,100.85万 | 1,022.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,312.45万 | 1,231.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,386.57万 | 1,311.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,701.25万 | 1,575.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,962.77万 | 1,839.87万元 | -- |